一、岗位职责：
1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务；
2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在用友核算系统进行签字，每日核对，做到账账（现金/银行 存款 日记账 ）相符、账实（现金盘点 ）相符；
3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符；
4、负责付款业务审批流程完整性复核；
5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作；
6、负责现金收款工作，核对收款凭据后交会计进行核对和登账 ；
7、负责银行票据及相关资料的保管工作；
8、负责业务单位银行保函的保管工作；
9、负责凭证整理装订工作；
10、领导交办的其他工作。

二、岗位要求：
1、大专及以上学历，财务管理、会计学等专业；
2、严谨、细致、耐心的工作作风，坚持公司管理原则；
3、出色的协调、沟通能力，协调部门共同工作；
4、必要的财务、税务政策和法律知识。