工作内容
1、依据《工厂三项费用审批权限规定》、《日常费用报销规定》审核日常报销费用，确认手续齐全，规范，准确、并根据工厂预算对可控费用审核进行控制;
2、根据审核无误的原始凭证及时编制预制的会计凭证，并按公司的要求进行日常账务处理;
3、根据采购部提供的发票与仓库的实际的收货情况与采购订单进行核对，并进行备件发票校验; 4、月底计提各项费用;
5、月末对产成品、备件、办公劳保用品、叉板根据盘点计划与仓库盘点后的数量进行核对，若有差异，查找原因并进行相应的处理，做到账实相符;
6、每月对所有关联方/部分外部供应商进行对帐，确保往来相符;
7、月末编制管理报表相关报表、现金流量表相关报表及上报总部的各项报表，做到编报及时、数字准确、内容真实;
8、整理凭证，装订成册并存档;
9、及时编制及报送各项统计报表;
10、与成本会计对废料进行监称、月末对库存现金进行监盘;
11、完成部门主管及公司总部交代的各项工作。